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課程簡介

財務專業人員的AI基礎

  • 在財務脈絡中,什麼是AI與機器學習
  • AI模型類型:分類、迴歸、生成式模型
  • 負責任的AI:報告中的準確性、透明度與倫理使用

自動化財務數據處理

  • 使用AI工具從PDF和試算表中進行數據吸入與提取
  • 為分析清理與轉換數據
  • 利用OCR、NLP和LLM解讀非結構化財務文本

AI驅動的財務報表分析

  • 自動化比率和基準分析
  • 使用機器學習偵測趨勢與差異
  • 使用AI驅動儀表板可視化洞察

用於敘事報告的生成式AI

  • 使用LLM起草執行摘要與差異說明
  • 利用AI支持創建管理層討論與分析(MD&A)
  • 財務故事敘述與準確性控制的提示工程

使用AI進行情境規劃與預測

  • 介紹機器學習的情境建模與模擬
  • 為營收、支出和現金流預測構建動態模型
  • 在宏觀經濟假設下對財務數據進行壓力測試

將AI整合至現有FP&A工作流程

  • 使用Python或AI插件增強試算表工作流程
  • 用於月度/季度結算的協作工具與自動化
  • 將AI嵌入Excel、Power BI或雲端FP&A平台

審計、治理與內部控制

  • AI可解釋性與內部審計準備度
  • 記錄假設與AI輸出以符合合規要求
  • 為財務報告中的AI輔助流程設定控制機制

總結與下一步

最低要求

  • 熟悉主要財務報表與指標
  • 具備使用試算表或基礎數據工具的經驗
  • 對Python有一定認識,或願意使用AI增強介面

對象

  • 企業財務分析師
  • 財務規劃與分析(FP&A)團隊
  • 主計人員
 14 小時

客戶評論 (1)

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