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 課程時長 16 時間: (2 天)

課程簡介

課堂 1 (4小時)

模組 1 – R/3 功能用途的 AIS (2小時)

  • 概述與審計相關的 R/3 流程及表格。
  • 透過傳統 SAP GUI 交易捕捉功能證據。

模組 2 – 以流程為導向的權限管理 (2小時)

  • 使用 PFCG 和 SU01 進行角色設計及權限控制。
  • 使用 SU53 和 SUIM 進行快速診斷。
  • 按流程劃分的 RACI 矩陣及「實際」SoD。

課堂 2 (4小時)

模組 3 – 側重控制的 FI/CO (2小時)

  • OB52、寬限值及會計授權。
  • 透過傳統工作流審批日記帳憑證並產生證據。
  • 會計主數據及銀行賬戶變更的可追溯性。

模組 4 – 側重控制的 MM/SD (2小時)

  • MM:採購放行策略、價格變更及條件。
  • SD:信用額度、定價及折扣條件。
  • 透過變更文件、日誌及報告產生證據。

課堂 3 (4小時)

模組 5 – 日誌及營運證據 (3小時)

  • SM20(什麼、誰、何時)在功能案例中的应用。
  • SCU3:主數據變更(供應商、客戶、物料、條件)。
  • STAD/ST03N:交易執行分析。
  • 導出(ALV/CSV/PDF)及附件彙總。

模組 6 – 質量與測試 (1小時)

  • 設計包含驗收標準及最小證據的測試用例。

課堂 4 (4小時)

模組 7 – 應用流程實驗室 (3小時)

  • 小型專案:包含例外場景的採購與銷售週期。
  • 收集證據並彙整檔案。

模組 8 – 結業及轉入營運 (1小時)

  • 營運檢查清單及週期性控制排程。
  • 審計及法規的最佳實務。

交付物:

  • 測試用例模板 + RACI/SoD 矩陣。
  • 基礎報告集(SUIM, SM20, SCU3, ALV 列表)。

總結及下一步驟

最低要求

  • 具備 FI/MM/SD 功能經驗
  • 可存取測試用戶端(mandante de pruebas)
  • 熟悉基本的審計或控制概念將有助益

目標受眾

  • 功能顧問(FI/MM/SD)
  • 內部控制與合規專家
  • SAP 業務流程負責人

客戶評論 (2)

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